【公示公告】关于常德产业发展基金公开遴选托管银行的公告

日期:2020-03-19 18:29:30 来源: 浏览次数:0   字号:[ ]  视力保护色:

 为做好常德产业发展基金(以下称“市产业基金”或“母基金”)及其子基金的资金托管工作根据《常德市人民政府办公室关于印发<常德市产业发展基金管理办法(试行)>的通知 》(常政办发〔2017〕15号)、《常德市产业基金管理委员会印发的<常德产业发展基金托管银行遴选办法>(常产基金发〔2019〕1号)等规定,经研究,通过公开遴选式选择托管银行,现就有关事项公告如下:

一、托管银行服务对象、期限

1、服务对象。母基金资金托管银行服务对象为母基金和母基金托管(管理)机构。子基金资金托管银行服务对象为子基金及子基金托管机构。

2、服务期限。母基金和子基金与资金托管银行分期签订托管协议,每期服务时间与子基金存续期一致。托管协议服务期内,如果托管银行不能较好履行托管职责,常德市产业发展基金委员会办公室(以下简称“委员会办公室”)可以随时调整。

托管银行主要职责

母基金和子基金无需向托管银行支付任何托管费用,托管银行对于托管资金余额按照不低于银行同期活期存款利率水平支付存款利息(具体以资金托管协议为准),不收取跨行转账取款等方面的手续费,并履行以下职责:

1、确保资金安全。作为第三方机构受托对母基金子基金资金进行监管,确保资金使用符合相关规定和国家对于投资基金银行托管有关要求,确保资金安全。

2、定时报送报告。每年7月10日1月10日前分别委员会办公室、托管(管理)机构报送半年度和年度资金收支情况,并在每个会计年度结束后1个月内报送上一年度的《资金托管报告》。

3、监督资金使用。母基金和子基金的资金出现异常情况时,及时向委员会办公室报告

4、其他。完成委员会办公室及托管(管理)机构交办的其他工作任务。

三、托管银行申请条件

1、申请母基金和子基金的托管银行应同时满足以下条件:

(1)成立时间在五年以上,取得中国证券投资基金业协会基金托管银行资格许可,在常德设有分支机构的股份制银行;

(2)持有湖南省银监局核发的《金融许可证》和上一年度年检合格的《营业执照》;

(3)能独立对外签订《托管协议》;

(4)具有良好商业信誉和财务状况;

(5)近三年在经营活动中以及与财政合作中无重大过失及行政主管机关或司法机关处罚的不良记录

2、母基金托管银行除满足基本条件外,还应符合下列条件:

1)市内工业企业贷款在其全部贷款中占比较高;

2)在常德市境内存贷款比率较高。

3、子基金托管银行除具备基本条件外,还应符合下列条件:

(1)在常德市内的银行分支结构;

(2)在符合法律法规的前提下,对子基金出资;

(3)与子基金开展“投贷联动”。

四、遴选流程

母基金和子基金资金托管银行申报内容为:

(一)资格条件认定资料

1、《金融许可证》、《营业执照》副本复印件(盖公章)等相关资质材料;

2、申报单位近三年在经营活动中以及与财政合作中无重大金融、财经违法行为记录的书面声明

3、资金托管要求的其他附件资料

(二)基金资金托管银行遴选流程如下:

1、申报。纸质申请报告和申请资料一式5份,并将所有申报资料扫描形成电子版符合条件的银行直接向公司申报。

2、评审。申报资料提交后,公司按程序组织评审,评审结果报委员会办公室备案。

3、公示。评审结束后,对符合条件的资金托管银行进行公示。

4、入库。公示期结束后,列入产业基金托管银行库。

五、其他事项

1、截止时间。申报截止时间为2020年3月27日,逾期不予受理。

2、联系方式。联系人:张艺川;联系电话0736-713320017336539337;联系邮箱:272888349@qq.com;联系地址:常德市柳叶湖旅游度假区唯一柳岸小区清科基金小镇D栋

 

 

 

                                   常德财鑫私募股权基金管理有限公司

                                      2020年3月19日

 


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